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 UBS (LUX) FS BLOOMBERG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF A D | | Compartiment du fonds | UBS (Lux) Fd Solutions SICAV | Devise | EUR | Dates | | Placeur | UBS Fund Mgt (Luxembourg) SA | Pays | LUX | Lancement | 29/11/2013 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Oblig euro moyen terme Etat | Isin | LU0969639128 | | Catégorie Rating | Oblig euro moyen terme Etat | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Obligations euro |
| | | | | Type : | Oblig euro moyen terme |
| | | | | | Cat : | Oblig euro moyen terme Etat |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 11.61 | | Variation | 0.53 | | Devise | EUR | | Actif (en fin de mois) | 546.411 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | UBS Fund Mgt (Luxembourg) SA | | Dépositaire | State Street Bank Luxembourg | | | ETF | | Gouvernement | | Indicielle |
| | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | Zone Euro | Frais de gestion max. | 0.17% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise FRA |  | | Commercialise LUX | |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 01/02/2024 | | Montant Net | 0.08 | | Montant Brut | 0.08 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Maximum 3.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | De 12 à 60 Mois |
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